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工业软件及智慧城市企业宝信软件发布2022第一季度报告

2022-06-21 09:37:00

工业软件及智慧城市企业上海宝信软件股份有限公司发布2022第一季度报告，具体内容如下。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)
项目	本报告期	调整前	调整后	调整后
营业收入	2,497,838,016.43	1,862,163,840.91	2,018,224,567.51	23.76
归属于上市公司股东的净利润	454,964,434.31	396,140,565.98	403,752,232.15	12.68
归属于上市公司股东的扣	441,011,896.04	367,419,209.67	367,419,209.67	20.03

除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	1,045,804,704.62		428,904,355.48		433,383,342.32		141.31
基本每股收益（元/股）	0.304		0.349		0.273		11.36
稀释每股收益（元/股）	0.299		0.343		0.269		11.15
加权平均净资产收益率（%）	4.91		5.27		4.97		减少0.06个百分点
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前		调整后		调整后
总资产	18,849,249,558.14	17,860,169,154.11		17,860,169,154.11		5.54
归属于上市公司股东的所有者权益	9,518,907,646.66	9,017,459,983.75		9,017,459,983.75		5.56

追溯调整或重述的原因说明：

1、2021 年 8 月，公司完成同一控制下合并收购飞马智科信息技术股份有限公司事项，根据会计准则及信息披露要求，对前期比较合并报表进行重述调整。

2、2021 年 5 月，公司根据 2020 年度利润分配方案及实施结果，“以资本公积向全体股东每10转增 3 股”，去年同期每股收益已按调整后的股数进行重新计算。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	2,378,444.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,003,695.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-712,674.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	805,690.07
减：所得税影响额	2,042,259.74
少数股东权益影响额（税后）	480,357.20
合计	13,952,538.27

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
其他流动资产	-67.01	主要系1月收到2020年度所得税清算退税0.77亿元，预缴企业所得税余额减少所致。
其他非流动资产	71.53	主要系子公司飞马智科智能装备产业园项目预付款增加所致。
应付职工薪酬	118.54	主要系根据公司的绩效考评体系，奖金的计提与发放不同步所致。
应交税费	-66.23	主要系年初应交个人所得税于本期缴纳，期末余额减少4,875元所致。
租赁负债	42.48	主要系子公司河北宝宣新签经营租赁合同所致。
税金及附加	70.63	主要系公司销售规模扩大，缴纳流转税增加，以及去年10月起，总公司城建税缴纳税率由1%调升至5%所致。
销售费用	33.04	主要系2021年12月底非同控收购港迪电气，增加合并报表销售费用所致。
财务费用	不适用	主要系银行定期存款结息时间差等因素，利息收入同比增加所致。
投资收益	-62.08	主要系对参股公司苏州创联投资收益同比减少157万元，对武钢大数据产业园投资收益同比减少118万元所致。
资产处置收益	不适用	主要系子公司飞马智科本期完成对电视电话非主营业务的处置，获得处置收益242万元所致。
营业外收入	-86.12	主要系去年同期处置IDC一期报废电池，取得营业外收入所致。
经营活动产生的现金流量净额	141.31	主要系公司持续提升营运资金管理，本期销售收现率高于去年同期，销售商品及提供劳务收到的现金较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系IDC五期建设项目投资支出同比减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,397	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
宝山钢铁股份有限公司	国有法人	753,276,826	49.55	0	无
香港中央结算有限公司	未知	92,457,439	6.08	0	未知

金樟贤	境内自然人	12,228,149	0.80		0	未知
马钢（集团）控股有限公司	国有法人	11,692,179	0.77		11,692,179	无
MORGAN STANLEY &CO.INTERNATIONALPLC	未知	10,976,181	0.72		0	未知
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	未知	10,000,000	0.66		0	无
VANGUARD EMERGINGMARKETS STOCK INDEXFUND	未知	6,494,089	0.43		0	未知
SHENWANHONGYUANNOMINEES (H.K.)LIMITED	未知	6,346,915	0.42		0	未知
招商银行股份有限公司－民生加银成长优选股票型证券投资基金	未知	6,000,000	0.39		0	无
VANGUARDTOTALINTERNATIONAL STOCKINDEXFUND	未知	5,989,540	0.39		0	未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
				股份种类		数量
宝山钢铁股份有限公司	753,276,826			人民币普通股		753,276,826
香港中央结算有限公司	92,457,439			人民币普通股		92,457,439
金樟贤	12,228,149			境内上市外资股		12,228,149
MORGAN STANLEY &CO.INTERNATIONALPLC	10,976,181			境内上市外资股		10,976,181
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	10,000,000			人民币普通股		10,000,000
VANGUARD EMERGINGMARKETS STOCK INDEXFUND	6,494,089			境内上市外资股		6,494,089
SHENWANHONGYUANNOMINEES (H.K.)LIMITED	6,346,915			境内上市外资股		6,346,915
招商银行股份有限公司－民生加银成长优选股票型证券投资基金	6,000,000			人民币普通股		6,000,000
VANGUARDTOTALINTERNATIONAL STOCKINDEXFUND	5,989,540			境内上市外资股		5,989,540
法国巴黎银行－自有资金	5,506,790			人民币普通股		5,506,790
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝山钢铁股份有限公司与马钢（集团）控股有限公司构成一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者是否一致行动。

注：报告期末 A 股股东数为 38，542；B 股股东数为 19，855。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	5,272,164,693.20	4,299,664,938.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	7,232,544.72	7,945,219.52
衍生金融资产
应收票据	1,153,588,019.25	1,327,609,592.82
应收账款	2,487,833,557.20	2,389,838,341.33
应收款项融资
预付款项	435,788,344.17	411,589,994.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	59,047,141.50	64,812,167.88
其中：应收利息
应收股利	7,000,000.00	7,000,000.00
买入返售金融资产
存货	3,098,377,597.66	3,062,269,486.07
合同资产	2,047,296,717.59	1,907,558,850.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	30,211.25	30,211.25
其他流动资产	55,826,646.00	169,224,597.78

流动资产合计	14,617,185,472.54	13,640,543,399.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	239,577.50	269,788.75
长期股权投资	194,822,317.83	193,856,193.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	328,833,380.61	328,833,380.61
投资性房地产	27,070,890.20	27,351,221.07
固定资产	1,552,136,131.40	1,624,234,609.19
在建工程	474,096,879.70	444,012,019.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	373,477,595.51	291,317,737.47
无形资产	220,865,617.92	226,299,963.17
开发支出
商誉	11,722,785.64	11,722,785.64
长期待摊费用	911,093,147.72	943,826,940.92
递延所得税资产	114,194,647.59	114,194,647.59
其他非流动资产	23,511,113.98	13,706,466.86
非流动资产合计	4,232,064,085.60	4,219,625,754.22
资产总计	18,849,249,558.14	17,860,169,154.11
流动负债：
短期借款	148,015,292.25	142,515,316.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	427,455,555.93	412,018,003.41
应付账款	2,987,910,845.12	2,795,150,137.37
预收款项
合同负债	3,823,648,223.03	3,692,244,990.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	202,767,454.08	92,784,065.20
应交税费	31,880,463.47	94,412,765.23
其他应付款	511,565,896.91	525,527,519.79
其中：应付利息
应付股利	54,923,000.00	54,923,000.00

应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	82,945,889.10	78,277,461.72
其他流动负债	75,362,396.11	75,362,396.11
流动负债合计	8,291,552,016.00	7,908,292,655.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	297,545,098.10	208,828,618.37
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应付职工薪酬	8,450,034.41	8,450,034.41
预计负债
递延收益	112,173,152.22	112,731,447.64
递延所得税负债	12,287,226.74	12,287,226.74
其他非流动负债
非流动负债合计	436,455,511.47	348,297,327.16
负债合计	8,728,007,527.47	8,256,589,982.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,520,138,544.00	1,520,141,976.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,581,492,950.72	3,553,692,169.16
减：库存股	313,726,684.55	334,485,724.19
其他综合收益	-5,688,220.67	-3,615,060.07
专项储备	1,551,055.41	1,551,055.41
盈余公积	741,618,232.44	741,618,232.44
一般风险准备
未分配利润	3,993,521,769.31	3,538,557,335.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,518,907,646.66	9,017,459,983.75
少数股东权益	602,334,384.01	586,119,187.94
所有者权益（或股东权益）合计	10,121,242,030.67	9,603,579,171.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,849,249,558.14	17,860,169,154.11

公司负责人：夏雪松财务总监：吕子男会计机构负责人：陈咏剑

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

合并利润表 2022 年 1—3 月

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,497,838,016.43	2,018,224,567.51
其中：营业收入	2,497,838,016.43	2,018,224,567.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,042,678,689.14	1,620,070,563.52
其中：营业成本	1,688,131,981.79	1,304,581,909.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	11,058,044.56	6,480,803.23
销售费用	55,658,886.97	41,836,148.13
管理费用	81,711,279.00	67,575,064.81
研发费用	213,169,128.48	203,430,573.64
财务费用	-7,050,631.66	-3,833,935.70
其中：利息费用	5,173,223.43	2,796,818.19
利息收入	10,050,780.22	6,780,284.92
加：其他收益	62,079,797.89	50,231,560.44
投资收益（损失以“－”号填列）	2,166,124.66	5,712,793.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,166,124.66	5,712,793.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-712,674.80	320,703.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,735,314.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,433,953.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	521,126,528.89	459,154,376.08
加：营业外收入	826,869.56	5,957,017.39

减：营业外支出	76,688.69	29,408.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	521,876,709.76	465,081,985.36
减：所得税费用	55,804,641.88	49,579,813.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	466,072,067.88	415,502,171.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	466,072,067.88	415,502,171.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	454,964,434.31	403,752,232.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,107,633.57	11,749,939.71
六、其他综合收益的税后净额	-2,073,160.60	-2,184,937.42
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,073,160.60	-2,184,937.42
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-2,073,160.60	-2,184,937.42
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-2,073,160.60	-2,184,937.42
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	463,998,907.28	413,317,234.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	452,891,273.71	407,136,002.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	11,107,633.57	6,181,231.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.304	0.273
（二）稀释每股收益(元/股)	0.299	0.269

公司负责人：夏雪松财务总监：吕子男会计机构负责人：陈咏剑

合并现金流量表 2022 年 1—3 月

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,613,199,164.14	1,890,829,037.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	48,076,102.60	21,819,609.50
收到其他与经营活动有关的现金	188,885,550.70	106,485,978.92
经营活动现金流入小计	2,850,160,817.44	2,019,134,625.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,015,927,208.66	1,019,862,165.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	451,659,797.26	386,259,560.80
支付的各项税费	144,418,114.94	123,553,524.66
支付其他与经营活动有关的现金	192,350,991.96	56,076,032.10
经营活动现金流出小计	1,804,356,112.82	1,585,751,283.45
经营活动产生的现金流量净额	1,045,804,704.62	433,383,342.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,862,074.78	515,161.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	6,062,074.78	515,161.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,326,521.56	186,852,762.77
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	54,326,521.56	186,852,762.77
投资活动产生的现金流量净额	-48,264,446.78	-186,337,601.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	4,136,960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	34,900,000.00	4,136,960.00
偿还债务支付的现金	24,500,000.00	39,428.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,998,476.22	267,159.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	11,831,030.48	5,691,775.54
筹资活动现金流出小计	38,329,506.70	5,998,364.12
筹资活动产生的现金流量净额	-3,429,506.70	-1,861,404.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,589,438.21	-2,557,472.12
五、现金及现金等价物净增加额	991,521,312.93	242,626,864.91
加：期初现金及现金等价物余额	4,239,532,151.21	4,331,941,632.08
六、期末现金及现金等价物余额	5,231,053,464.14	4,574,568,496.99

公司负责人：夏雪松财务总监：吕子男会计机构负责人：陈咏剑

母公司资产负债表 2022 年 3 月 31 日

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	3,810,976,784.76	2,701,630,394.92
交易性金融资产	709,129.89	784,170.09
衍生金融资产
应收票据	808,109,457.14	962,256,214.17

应收账款	1,740,205,190.66	1,742,362,776.22
应收款项融资
预付款项	259,795,000.20	306,714,688.58
其他应收款	59,369,184.41	64,781,085.56
其中：应收利息
应收股利	28,777,000.00	28,777,000.00
存货	2,405,870,550.18	2,214,215,112.54
合同资产	1,436,331,328.77	1,194,757,982.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,398,259.18	108,134,668.75
流动资产合计	10,537,764,885.19	9,295,637,093.19
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,293,237,280.58	2,286,871,030.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	328,833,380.61	328,833,380.61
投资性房地产	213,454.63	218,897.07
固定资产	1,265,029,551.65	1,327,654,493.81
在建工程	2,974,641.80	988,553.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	187,586,361.61	202,134,578.90
无形资产	72,547,489.06	76,584,940.56
开发支出
商誉
长期待摊费用	716,537,807.96	747,628,388.03
递延所得税资产	79,037,099.59	79,037,099.59
其他非流动资产	20,140.00	20,140.00
非流动资产合计	4,946,017,207.49	5,049,971,502.53
资产总计	15,483,782,092.68	14,345,608,595.72
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	172,670,969.85	171,341,460.19
应付账款	2,115,373,006.32	1,652,388,174.33
预收款项
合同负债	3,210,215,437.94	3,046,489,727.25
应付职工薪酬	157,498,336.62	61,146,754.80

应交税费	2,239,706.86	40,486,237.37
其他应付款	412,917,180.38	420,992,763.29
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	58,951,731.42	61,382,487.37
其他流动负债	67,620,130.64	67,620,130.64
流动负债合计	6,197,486,500.03	5,521,847,735.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	135,283,982.97	137,308,896.22
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应付职工薪酬	1,706,697.38	1,706,697.38
预计负债
递延收益	62,579,865.97	63,138,161.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	205,570,546.32	208,153,754.99
负债合计	6,403,057,046.35	5,730,001,490.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,520,138,544.00	1,520,141,976.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,743,254,648.89	3,718,705,679.83
减：库存股	313,726,684.55	334,485,724.19
其他综合收益
专项储备
盈余公积	625,374,930.65	625,374,930.65
未分配利润	3,505,683,607.34	3,085,870,243.20
所有者权益（或股东权益）合计	9,080,725,046.33	8,615,607,105.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,483,782,092.68	14,345,608,595.72

公司负责人：夏雪松财务总监：吕子男会计机构负责人：陈咏剑

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

母公司利润表 2022 年 1—3 月

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	1,881,600,708.60	1,704,402,549.56
减：营业成本	1,233,734,110.46	1,091,729,646.32
税金及附加	6,597,581.89	3,224,851.56
销售费用	33,976,676.39	33,523,648.10
管理费用	40,481,526.63	36,368,393.75
研发费用	164,649,426.44	165,153,231.54
财务费用	-5,750,624.40	416,067.21
其中：利息费用	2,121,328.71	2,290,091.66
利息收入	5,734,553.65	2,078,639.24
加：其他收益	55,492,848.36	44,164,330.20
投资收益（损失以“－”号填列）	2,466,249.96	5,131,076.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,466,249.96	5,131,076.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-75,040.20	33,768.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	465,796,069.31	423,315,885.59
加：营业外收入	715,647.63	5,714,975.50
减：营业外支出	52,423.45	12,575.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	466,459,293.49	429,018,285.99
减：所得税费用	46,645,929.35	44,038,083.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	419,813,364.14	384,980,202.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	419,813,364.14	384,980,202.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收

益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	419,813,364.14	384,980,202.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：夏雪松财务总监：吕子男会计机构负责人：陈咏剑

母公司现金流量表 2022 年 1—3 月

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,103,211,220.86	1,528,594,066.52
收到的税费返还	47,472,011.70	21,613,257.22
收到其他与经营活动有关的现金	116,430,262.32	73,455,037.02
经营活动现金流入小计	2,267,113,494.88	1,623,662,360.76
购买商品、接受劳务支付的现金	608,733,755.10	804,184,443.63
支付给职工及为职工支付的现金	277,241,140.09	250,841,994.48
支付的各项税费	84,679,474.48	70,654,238.03
支付其他与经营活动有关的现金	151,216,800.43	39,306,693.35
经营活动现金流出小计	1,121,871,170.10	1,164,987,369.49
经营活动产生的现金流量净额	1,145,242,324.78	458,674,991.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260.00
处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,200,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,251,494.59	63,111,619.82
投资支付的现金	5,100,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	29,351,494.59	113,111,619.82
投资活动产生的现金流量净额	-28,151,234.59	-113,111,619.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		4,136,960.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		4,136,960.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	7,219,156.80	4,618,182.71
筹资活动现金流出小计	7,219,156.80	4,618,182.71
筹资活动产生的现金流量净额	-7,219,156.80	-481,222.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-226,819.95	116,480.93
五、现金及现金等价物净增加额	1,109,645,113.44	345,198,629.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,698,773,675.91	2,922,830,504.93
六、期末现金及现金等价物余额	3,808,418,789.35	3,268,029,134.60

公司负责人：夏雪松财务总监：吕子男会计机构负责人：陈咏剑

来源：宝信软件官网

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