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智能切割解决方案提供商爱科科技发布2022第一季度报告

2022-05-30 10:15:00

智能切割解决方案提供商爱科科技发布2022第一季度报告

智能切割解决方案提供商杭州爱科科技股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币


项目

本报告期
本报告期比上年同期增减变动幅度
(%)
营业收入68,125,708.4826.22
归属于上市公司股东的净利润9,272,878.577.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
8,922,827.36

6.68
经营活动产生的现金流量净额-13,241,139.65不适用
基本每股收益(元/股)0.16-15.79



稀释每股收益(元/股)0.16-15.79
加权平均净资产收益率(%)1.76减少 1.68 个百分点
研发投入合计7,824,615.3835.50
研发投入占营业收入的比例(%)11.49增加 0.49 个百分点

本报告期末

上年度末
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产624,184,619.15626,565,890.74-0.38
归属于上市公司股东的所有者权益
514,626,059.03

521,326,501.55

-1.29

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外39,516.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益374,555.37
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益



除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,247.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额61,773.74
少数股东权益影响额(税后)
合计350,051.21

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用增值税退税

增值税退税与公司正常经营业务直接相关且为经常性的,因此不作为非经常性损益。

单位:元 币种:人民币

项目涉及金额(元)原因
增值税即征即退614,379.56

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
交易性金融资产-50.75主要系部分理财产品到期赎回
应收票据-89.72主要系信用等级一般的银行承兑



汇票减少所致
应收款项融资1,481.47主要系本期末银行承兑汇票增加所致
应付职工薪酬-48.29主要系 2021 年底计提的年终奖已发放
其他应付款376.98主要系根据股东大会决议,计提应付股利所致
其他流动负债-34.74主要系信用等级一般的银行承兑汇票减少所致
递延收益120.92本期收到与资产相关的政府补助所致
研发费用35.50主要系加大研发力度增加研发人员所致
其他收益-46.00主要系享受税费缓交优惠政策导致增值税即征即退金额减少
筹资活动产生的现金流量净额-100.00上期主要金额为公开发行股票收到募集资金,本期无此事项

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数3,790报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前 10 名股东持股情况


股东名称


股东性质


持股数量

持股比例(%)

持有有限售条件股份数量
包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态
数量
杭州爱科电脑技术有限公司境内非国有法人21,892,00037.0121,892,00021,892,0000
方云科境内自然人4,724,0007.994,724,0004,724,0000
华软创业投资无锡合伙企业
(有限合伙)

其他

3,500,000

5.92

0

0


0
杭州瑞步投资管理合伙企业
(有限合伙)

其他

3,152,000

5.33

3,152,000

3,152,000


0


苏州麒麟股权投资中心(有限合伙)
其他

3,000,000

5.07

0

0


0
杭州瑞松投资管理合伙企业
(有限合伙)

其他

2,553,192

4.32

2,553,192

2,553,192


0
白燕境内自然人1,732,0002.93000
华软创新创业投资无锡合伙企业(有限合伙)

其他


1,500,000


2.54


0


0




0
富诚海富资管
-海通证券- 富诚海富通爱科科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划


其他


1,478,959


2.50


0


0




0
浙江浙大友创投资管理有限公司-杭州文辰友创投资合伙企业(有限合伙)
其他

907,801

1.53

0

0


0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
华软创业投资无锡合伙企业
(有限合伙)
3,500,000人民币普通股3,500,000
苏州麒麟股权投资中心(有限合伙)3,000,000人民币普通股3,000,000
白燕1,732,000人民币普通股1,732,000
华软创新创业投资无锡合伙企业(有限合伙)1,500,000人民币普通股1,500,000
富诚海富资管-海通证券- 富诚海富通爱科科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

1,478,959


人民币普通股


1,478,959
浙江浙大友创投资管理有限公司-杭州文辰友创投资合伙企业(有限合伙)
907,801

人民币普通股

907,801
郑维重570,944人民币普通股570,944



北京华软创新投资合伙企业
(有限合伙)
340,426人民币普通股340,426
北京华软投资管理有限公司300,000人民币普通股300,000
郑国平223,754人民币普通股223,754
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东为杭州爱科电脑技术有限公司,公司实际控制人方小卫与方云科为父子关系。其中,方小卫为杭州爱科电脑技术有限公司实际控制人;方云科为杭州瑞步投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州瑞松投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;北京华软投资管理有限公司为北京华软创新投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)前 10 名无限售股东中,有 1 位参与融资融券业务,郑维重通过普通账户持有公司股票 453,900 股,通过投资者信用账户持有公司股票 117,044 股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022 3 31 2021 12 31
流动资产:
货币资金248,661,693.05214,490,470.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产49,000,000.0099,495,373.70
衍生金融资产
应收票据69,375.00674,875.00
应收账款51,420,703.8051,839,019.50
应收款项融资1,265,175.0080,000.00


预付款项4,983,914.016,261,957.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,707,524.402,190,199.95
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货116,620,444.46101,435,578.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,867,030.6313,798,116.16
流动资产合计489,595,860.35490,265,590.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产98,921,236.3799,313,021.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产10,833,901.3611,561,407.99
无形资产13,642,854.3613,749,238.36
开发支出
商誉
长期待摊费用7,393,064.677,878,930.50
递延所得税资产3,797,702.043,797,702.04
其他非流动资产
非流动资产合计134,588,758.80136,300,300.10
资产总计624,184,619.15626,565,890.74
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债


应付票据
应付账款44,905,528.0344,425,944.41
预收款项
合同负债20,696,960.1624,284,588.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,798,147.7011,211,983.73
应交税费3,277,389.873,221,608.20
其他应付款17,894,952.723,751,712.12
其中:应付利息
应付股利15,972,765.84
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,572,923.272,565,550.33
其他流动负债1,620,581.782,483,455.18
流动负债合计96,766,483.5391,944,842.39
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债8,228,547.179,224,952.67
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,229,149.793,859,529.59
递延收益220,124.9399,641.74
递延所得税负债114,254.70110,422.80
其他非流动负债
非流动负债合计12,792,076.5913,294,546.80
负债合计109,558,560.12105,239,389.19
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)59,158,392.0059,158,392.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积281,808,076.79281,808,076.79
减:库存股
其他综合收益



专项储备
盈余公积18,433,191.4118,433,191.41
一般风险准备
未分配利润155,226,398.83161,926,841.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计514,626,059.03521,326,501.55
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合
514,626,059.03521,326,501.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计624,184,619.15626,565,890.74

公司负责人:方云科 主管会计工作负责人:吴云香 会计机构负责人:吴云香

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

合并利润表

2022 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022 年第一季度2021 年第一季度
一、营业总收入68,125,708.4853,973,407.63
其中:营业收入68,125,708.4853,973,407.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本59,116,202.0946,031,135.83
其中:营业成本38,452,528.4430,333,068.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加598,424.33534,505.98
销售费用9,427,548.457,776,728.29
管理费用2,609,936.972,086,822.91
研发费用7,824,615.385,774,730.47
财务费用203,148.52-474,720.45
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益653,896.371,210,955.07
投资收益(损失以“-”号填列)374,555.37-


其中:对联营企业和合营企业的投资收益-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)68,511.68
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)10,037,958.139,221,738.55
加:营业外收入29.4015,550.86
减:营业外支出2,276.63384.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,035,710.909,236,904.84
减:所得税费用762,832.33595,432.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)9,272,878.578,641,472.40
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,272,878.578,641,472.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)9,272,878.578,641,472.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备



(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9,272,878.578,641,472.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额9,272,878.578,641,472.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.160.19
(二)稀释每股收益(元/股)0.160.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:方云科 主管会计工作负责人:吴云香 会计机构负责人:吴云香

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金70,344,665.7865,916,892.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,890,954.192,954,297.63
收到其他与经营活动有关的现金923,069.52813,573.69
经营活动现金流入小计76,158,689.4969,684,763.41
购买商品、接受劳务支付的现金53,093,623.4551,951,217.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金



支付给职工及为职工支付的现金20,128,145.7815,801,934.35
支付的各项税费4,983,006.957,641,418.21
支付其他与经营活动有关的现金11,195,052.968,874,961.12
经营活动现金流出小计89,399,829.1484,269,530.70
经营活动产生的现金流量净额-13,241,139.65-14,584,767.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金144,000,000.0049,776,300.00
取得投资收益收到的现金869,929.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计144,869,929.0749,776,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,912,834.617,691,134.91
投资支付的现金94,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计96,912,834.617,691,134.91
投资活动产生的现金流量净额47,957,094.4642,085,165.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金255,192,588.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计255,192,588.18
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额255,192,588.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-544,732.23-57,687.29
五、现金及现金等价物净增加额34,171,222.58282,635,298.69
加:期初现金及现金等价物余额214,490,470.4756,887,592.67
六、期末现金及现金等价物余额248,661,693.05339,522,891.36

公司负责人:方云科 主管会计工作负责人:吴云香 会计机构负责人:吴云香

来源:爱科科技官网

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