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云计算及大数据企业城地香江发布2022第一季度报告

2022-05-25 18:13:00

云计算及大数据企业城地香江发布2022第一季度报告

云计算及大数据企业上海城地香江数据科技股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入558,048,228.73-1.67
归属于上市公司股东的净利润32,634,689.88-56.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,413,375.62-73.33



经营活动产生的现金流量净额23,754,996.37
-125.69
基本每股收益(元/股)0.07-65.00
稀释每股收益(元/股)0.07-65.00
加权平均净资产收益率(%)0.95减少 0.90个百分点




本报告期末


上年度末
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产7,634,778,984.547,711,353,235.20-0.99
归属于上市公司股东的所有者权益3,446,876,344.273,413,705,055.680.97

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益362,831.86
越权审批,或无正式批准文
件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,
但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外


20,327,887.74
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素,如遭受自
然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益



企业重组费用,如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

1,432,994.64
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出
493,803.41
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
减:所得税影响额3,396,203.38
少数股东权益影响额
(税后)
合计19,221,314.27

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
交易性金融资产-100.00(1)
应收款项融资197.37(2)
存货37.55(3)
应付票据51.90(4)
应付账款-20.74(4)
应付职工薪酬-68.98(5)
应交税费105.07(6)
营业收入-1.67(7)
营业成本3.73(8)
其他收益-45.42(9)
归属于母公司股东的
净利润
-56.93(10)

(1) 交易性金融资产:主要原因系公司将理财产品赎回所致。

(2) 应收款项融资:主要原因系公司收取银行承兑汇票增加所致。

(3) 存货:主要原因系受疫情影响,工程工期推迟,成本未结转所致。

(4) 应付票据、应付账款:主要原因系公司通过票据及自有资金等方式支付货款所致。

(5) 应付职工薪酬:主要原因系公司于春节发放了年终奖所致。

(6) 应交税费:主要原因系香江科技的企业所得税所致。

(7) 营业收入:报告期内较上年同期下降 1.67%,主要原因系桩基及围护业务受疫情影响造成部分项目施工延期,较上年同期下降35.42%,而报告期内IDC 业务较上年同期增长34.51%。

(8) 营业成本:主要原因系一季度原材料价格上涨,项目毛利率下降所致。

(9) 其他收益:主要原因系政府补贴减少所致。

(10) 归属于母公司股东的净利润:主要原因系桩基及围护业务收入下降,导致净利润较上年同期下降 316.27%,而报告期内 IDC 业务净利润较上年同期增长 25.56%。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数40088报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前 10 名股东持股情况


股东名称


股东性质


持股数量

持股 比 例(%)


持有有限售条件股份数量
质押、标记或冻结情况

份状态

数量


谢晓东境内自然人80,551,3
95
17.8
7
22,721,392质押51,12
4,000
沙正勇境内自然人49,818,7
10
11.0
5
49,818,7100
卢静芳境内自然人14,463,8
46
3.2100
扬中市香云投资合伙企业
(有限合伙)
境内非国有法人13,274,0
93
2.9413,274,0930
镇江恺润思投资中心(有限合伙)境内非国有法人13,125,4
53
2.917,862,3230
华创证券-上海西上海投资发展有限公司-华创证券睿创 2号单一资产管理计划

其他

9,014,10
0


2.00


0




0
深圳市纵贯资本管理有限公司-纵贯智优私募证券投资基金
其他
9,000,00
0

2.00

0


0
余艇境内自然人8,546,89
5
1.9000
曹岭境内自然人6,909,32
6
1.533,080,8230
余思漫境内自然人5,520,00
0
1.2200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数
股份种类及数量
股份种类数量
谢晓东57,830,003人民币普通股57,830,003
卢静芳14,463,846人民币普通股14,463,846
华创证券-上海西上海投资发展有限公司-华创证券睿创 2号单一资产管理计划

9,014,100


人民币普通股


9,014,100
深圳市纵贯资本管理有限公司-纵贯智优私募证券投资基金
9,000,000

人民币普通股

9,000,000
余艇8,546,895人民币普通股8,546,895
余思漫5,520,000人民币普通股5,520,000
镇江恺润思投资中心(有限合伙)5,263,130人民币普通股5,263,130
刘国锋4,623,416人民币普通股4,623,416
上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐 17号私募证券投资基金
4,164,216

人民币普通股

4,164,216



曹岭3,828,503人民币普通股3,828,503
上述股东关联关系或一
致行动的说明
1、谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司 19.87%和
3.21%的股份,二人为夫妻关系;2、股东余艇先生与股东余思曼女士分别持有公司 1.94%和 1.23%的股份,二人为亲属关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10名股东及前 10名
无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)
前十名股东中未有股东参与融资融券及转融通业务;
前 10名无限售股东中,仅股东“上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐 17号私募证券投资基金”参与了融资融券业务。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022 3 31 2021 12 31
流动资产:
货币资金1,247,939,920.111,125,630,521.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产237,138,682.42
衍生金融资产
应收票据125,492,376.97103,033,246.01
应收账款2,047,147,171.192,198,984,881.16
应收款项融资11,300,000.003,800,000.00
预付款项47,770,782.1040,775,364.56
应收保费
应收分保账款


应收分保合同准备金
其他应收款106,297,061.9595,849,359.33
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货627,651,362.24456,321,828.31
合同资产846,332,628.82918,370,377.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产209,918,218.40209,571,208.11
流动资产合计5,269,849,521.785,389,475,468.86
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,287,321.451,287,321.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产32,865,955.1232,865,955.12
投资性房地产
固定资产560,215,649.99575,653,614.01
在建工程584,382,853.81534,014,094.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产37,870,780.6339,491,339.40
无形资产114,115,296.33117,053,002.17
开发支出
商誉833,412,903.80833,412,903.80
长期待摊费用16,427,521.3719,154,551.62
递延所得税资产81,364,368.4086,013,860.20
其他非流动资产102,986,811.8682,931,124.41
非流动资产合计2,364,929,462.762,321,877,766.34
资产总计7,634,778,984.547,711,353,235.20
流动负债:
短期借款1,410,235,194.621,404,548,263.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债3,632,650.003,632,650.00
衍生金融负债
应付票据330,772,116.10217,759,971.98
应付账款849,445,844.761,071,706,395.31
预收款项


合同负债89,279,464.8387,261,842.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬9,937,706.0432,031,633.00
应交税费13,773,561.016,716,440.14
其他应付款17,993,432.4619,091,148.95
其中:应付利息4,194,037.842,398,300.02
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10,609,531.1910,681,435.20
其他流动负债153,786,935.18134,687,613.92
流动负债合计2,889,466,436.192,988,117,393.95
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券957,571,180.27944,441,295.33
其中:优先股
永续债
租赁负债28,513,328.0930,140,496.36
长期应付款286,873,721.53308,748,721.52
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益14,050,017.6314,423,217.30
递延所得税负债11,427,956.5611,777,055.06
其他非流动负债
非流动负债合计1,298,436,204.081,309,530,785.57
负债合计4,187,902,640.274,297,648,179.52
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)450,745,556.00450,717,747.00
其他权益工具323,930,630.60324,113,023.36
其中:优先股
永续债
资本公积2,240,101,995.302,239,410,812.83
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积62,242,185.2662,242,185.26



一般风险准备
未分配利润369,855,977.11337,221,287.23
归属于母公司所有者权益
(或股东权益)合计
3,446,876,344.273,413,705,055.68
少数股东权益
所有者权益(或股东权
益)合计
3,446,876,344.273,413,705,055.68
负债和所有者权益
(或股东权益)总计
7,634,778,984.547,711,353,235.20

公司负责人:谢晓东 主管会计工作负责人:王琦 会计机构负责人:王琦

合并利润表

2022 年 1—3 月编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022 年第一季度2021 年第一季度
一、营业总收入558,048,228.73567,535,094.49
其中:营业收入558,048,228.73567,535,094.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本546,998,224.80526,850,882.50
其中:营业成本429,834,130.85414,377,982.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,411,526.221,884,764.40
销售费用15,348,470.2020,513,755.47
管理费用50,703,422.8542,917,225.33
研发费用15,325,239.8417,281,970.94
财务费用34,375,434.8429,875,183.63
其中:利息费用39,970,457.4036,284,884.61
利息收入5,899,720.126,579,955.90
加:其他收益20,327,887.7437,245,219.96
投资收益(损失以“-”号
填列)
-12,867,035.27
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益


以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号
填列)
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
14,300,029.91
信用减值损失(损失以
“-”号填列)
15,969,160.4817,651,972.12
资产减值损失(损失以
“-”号填列)
资产处置收益(损失以
“-”号填列)
362,831.86
三、营业利润(亏损以“-”号填
列)
49,142,878.6595,581,404.07
加:营业外收入593,838.041,194,784.14
减:营业外支出100,034.636,091,670.00
四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
49,636,682.0690,684,518.21
减:所得税费用17,001,992.1814,913,579.59
五、净利润(净亏损以“-”号填
列)
32,634,689.8875,770,938.62
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
32,634,689.8875,770,938.62
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列)
32,634,689.8875,770,938.62
2.少数股东损益(净亏损以
“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
(1)重新计量设定受益计划变
动额
(2)权益法下不能转损益的其
他综合收益



(3)其他权益工具投资公允价
值变动
(4)企业自身信用风险公允价
值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
(1)权益法下可转损益的其他
综合收益
(2)其他债权投资公允价值变
(3)金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额32,634,689.8875,770,938.62
(一)归属于母公司所有者的综
合收益总额
32,634,689.8875,770,938.62
(二)归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.070.20
(二)稀释每股收益(元/股)0.070.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:谢晓东 主管会计工作负责人:王琦 会计机构负责人:王琦

合并现金流量表

2022 年 1—3 月编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计.

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流
量:
销售商品、提供劳务收到的
现金
765,225,404.301,002,809,261.96
客户存款和同业存放款项净
增加额


向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
收到的税费返还8,479,748.26328,413.95
收到其他与经营活动有关的
现金
231,007,004.7857,382,628.16
经营活动现金流入小计1,004,712,157.341,060,520,304.07
购买商品、接受劳务支付的
现金
704,498,932.94977,031,117.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的
现金
61,946,857.9260,356,122.28
支付的各项税费12,861,655.6738,752,664.04
支付其他与经营活动有关的
现金
201,649,714.4476,842,766.10
经营活动现金流出小计980,957,160.971,152,982,670.20
经营活动产生的现金流
量净额
23,754,996.37-92,462,366.13
二、投资活动产生的现金流
量:
收回投资收到的现金200,000,000.00330,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额



处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计200,000,000.00330,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
23,832,716.18170,504,483.35
投资支付的现金830,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计23,832,716.181,001,304,483.35
投资活动产生的现金流
量净额
176,167,283.82-671,304,483.35
三、筹资活动产生的现金流
量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金319,500,000.00667,541,856.00
收到其他与筹资活动有关的
现金
35,672,114.73
筹资活动现金流入小计355,172,114.73667,541,856.00
偿还债务支付的现金411,589,656.00655,840,414.06
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
18,205,156.7419,935,121.84
其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
21,545,104.73
筹资活动现金流出小计429,794,812.74697,320,640.63
筹资活动产生的现金流
量净额
-74,622,698.01-29,778,784.63
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
125,299,582.18-793,545,634.11
加:期初现金及现金等价物
余额
866,615,011.851,940,883,416.21
六、期末现金及现金等价物余
991,914,594.031,147,337,782.10

公司负责人:谢晓东 主管会计工作负责人:王琦 会计机构负责人:王琦

来源:城地香江官网

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