人工智能数据资源服务商海天瑞声发布2021年报

人工智能数据资源服务商北京海天瑞声科技股份有限公司发布2021年报，具体内容如下。

近三年主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	206,476,533.04	233,373,953.01	-11.53	237,558,118.15
归属于上市公司股东的净利润	31,605,431.79	82,081,021.91	-61.49	81,586,824.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,067,433.20	73,015,355.36	-71.15	76,246,636.59
经营活动产生的现金流量净额	-15,548,319.63	51,176,659.14	-130.38	83,363,303.85
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减（%）	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	805,908,403.05	437,956,372.58	84.02	355,951,438.36
总资产	840,663,396.09	477,350,038.99	76.11	404,539,351.88

（二） 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元／股）	0.89	2.56	-65.23	2.72
稀释每股收益（元／股）	0.89	2.56	-65.23	2.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.59	2.27	-74.01	2.54
加权平均净资产收益率（%）	5.59	20.68	减少15.09个 百分点	39.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.72	18.39	减少14.67个 百分点	37.17
研发投入占营业收入的比例（ %）	29.31	18.64	增加10.67个 百分点	17.55

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

（1）报告期内，公司实现营业收入 20，647.65 万元，实现归属于上市公司股东的净利润3，160.54 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2，106.74 万元，分别较 上年同期减少 11.53%、61.49%、71.15%。主要系报告期内，在境外新冠肺炎疫情出现重大反复的 大背景下，公司境外业务遭受一定冲击，与此同时，行业竞争态势进一步加剧，带来了一定的价 格竞争压力。此外，公司各项投入尤其是研发投入逆势提升，由此导致公司整体业绩明显承压。

（2）截至报告期末，公司总资产为 84，066.34 万元，归属于上市公司股东的净资产为 80，590.84 万元，分别较上年末增加 76.11%和 84.02%。主要系报告期内公司在科创板首次公开发 行股票收到募集资金所致。

（3）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1，554.83 万元，较上年同期减少 130.38%。 主要系报告期内，部分信用期内应收款项增加，同时公司各项投入尤其是研发投入显著增加所致。

（4）报告期内，基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少 65.23%，扣除非经常性损益 后的基本每股收益较上年同期减少 74.01%，加权平均净资产收益率较上年同期减少 15.09 个百分 点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少 14.67 个百分点。主要系报告 期内公司净利润及扣除非经常性损益的净利润降幅明显、同时在科创板首次公开发行股票使得股 本和平均净资产增幅明显所致。

（5）报告期内，研发投入占营业收入的比例较上年同期增加 10.67 个百分点。主要系报告期 内根据公司技术驱动及产品驱动的定位，并快速响应行业发展和变化，提升市场占有率和研发领 先实力，2021 年公司在基础研发和产品研发领域均加大投入，以提高数据处理智能化水平、建设 智能驾驶垂直领域技术平台能力、并加大智能语音、计算机视觉领域多语种多模态训练数据集产 品储备所致。

2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	44,238,877.46	61,762,722.07	24,774,663.82	75,700,269.69
归属于上市公司股东的净利润	16,341,743.76	21,473,377.86	-12,156,689.84	5,947,000.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,324,978.64	19,365,100.35	-14,490,933.13	1,868,287.34
经营活动产生的现金流量净额	18,456,157.25	-8,507,682.68	-23,550,934.24	-1,945,859.96

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021年金额	附注（如适用）	2020年金额	2019年金额
非流动资产处置损益	-71,209.52		-127,056.60	-127,281.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	236,043.05	主要为个税手续费返还及稳岗补贴	463,020.71	1,652,028.84

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍	11,269,574.01	公司为提高资金使用效益，购买银行保本浮动收益型理财	9,483,852.59	4,556,739.26

生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		产品取得的 投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	278,099.67		258,391.47	-147,944.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	1,174,508.62		1,012,541.62	593,354.21
少数股东权益影响额（税后）
合计	10,537,998.59		9,065,666.55	5,340,187.90

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	331,089,456.16	418,011,036.99	86,921,580.83	11,269,574.01
合计	331,089,456.16	418,011,036.99	86,921,580.83	11,269,574.01

报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 20，647.65 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 3，160.54万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2，106.74 万元，分别较上年同期减 少 11.53%、61.49%、71.15%。截至报告期末，公司总资产为 84，066.34 万元，归属于母公司的 所有者权益为 80，590.84 万元，分别较上年末增加 76.11%和 84.02%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	206,476,533.04	233,373,953.01	-11.53
营业成本	74,311,865.11	75,377,910.56	-1.41
销售费用	14,523,415.65	11,133,435.04	30.45
管理费用	35,218,044.09	25,667,440.94	37.21
财务费用	1,140,651.30	2,151,305.50	-46.98
研发费用	60,520,933.71	43,497,496.67	39.14
经营活动产生的现金流量净额	-15,548,319.63	51,176,659.14	-130.38

投资活动产生的现金流量净额	-84,044,742.56	-167,380,784.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	337,592,345.02	-5,804,950.29	不适用

营业收入变动原因说明：主要系报告期内，在境外新冠肺炎疫情出现重大反复的大背景下，公司境外业务遭受一定冲击，境外收入下降 31.53%，同时，公司境内业务收入较去年同期总体持 平，以上因素综合导致公司总体收入下降。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内，为促进公司长期发展，积极应对市场竞争及新冠 肺炎疫情常态化，公司在销售团队建设、市场推广策略等方面加大投入，造成销售人工及市场费 增长导致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内，公司加大管理团队人才储备、2020 年社保减免在 2021 年解除、公司 2021 年上市成功发放专项奖金导致人工增长，同时公司人员增长使场地租赁 面积扩大带来一定的房租增长所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内，美元等外币汇率 2021 年下降幅度较 2020 年下降 幅度减少，进而汇兑损失减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内，根据公司技术驱动及产品驱动的定位，并快速响 应行业发展和变化，提升市场占有率和研发领先实力，2021 年公司在基础研发和产品研发领域均 加大投入，以提高数据处理智能化水平、建设智能驾驶垂直领域技术平台能力、并加大智能语音、 计算机视觉领域多语种多模态训练数据集产品储备所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内，部分信用期内应收款项增加， 同时公司各项投入尤其是研发投入显著增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内，公司为了整体资产收益最大 化，加大现金管理力度所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内，公司在科创板首次公开发行 股票收到募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 20，647.65 万元，同比下降 11.53%，营业成本 7，431.19 万元， 同比下降 1.41%。其中主营业务收入 20，647.65 万元，同比下降 11.53%，主营业务成本 7，431.19 万元，同比下降 1.41%。

（1）。 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入比上年增减 （%）	营业成本比上年增减 （%）	毛利率比上年增减（%）
软件和信息技术服务业	206,476,533.04	74,311,865.11	64.01	-11.53	-1.41	减少3.69个百 分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入比上年增减 （%）	营业成本比上年增减 （%）	毛利率比上年增减（%）
智能语音	149,348,177.97	51,951,944.51	65.21	-17.53	-1.07	减少5.79个百 分点
计算机视觉	23,826,756.44	10,620,530.06	55.43	-8.03	-17.26	增加4.98个百 分点
自然语言	25,149,442.52	9,722,500.50	61.34	52.91	56.46	减少0.88个百 分点
训练数据相关的应用服务	8,152,156.11	2,016,890.04	75.26	-17.97	-47.12	增加13.64个百 分点
合计	206,476,533.04	74,311,865.11	64.01	-11.53	-1.41	减少 3.69个百 分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入比上年增减 （%）	营业成本比上年增减 （%）	毛利率比上年增减（%）
境内	149,179,338.25	64,515,376.48	56.75	-0.34	-5.25	增加2.24个百 分点
境外	57,297,194.79	9,796,488.63	82.90	-31.53	34.43	减少8.39个百 分点

合计	206,476,533.04	74,311,865.11	64.01	-11.53	-1.41	减少 3.69个百 分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入比上年增减 （%）	营业成本比上年增减 （%）	毛利率比上年增减（%）
直销	206,476,533.04	74,311,865.11	64.01	-11.53	-1.41	减少3.69个百 分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司训练数据业务按产品形态和服务的下游应用领域，可以分为智能语音、计算机视觉、自然语言三大训练数据业务。此外，公司还承接训练数据相关的应用服务业务。

报告期内，在境外新冠肺炎疫情出现重大反复的大背景下，公司境外业务遭受一定冲击，涉及境外开展原料数据采集环节的部分项目进度出现延迟，使部分境外客户的销售合同或意向无法 及时完成或满足。同时，境外主要客户改为居家办公模式，办公效率降低，且部分大型客户内部 业务方向、研发进度或组织结构出现调整，导致其训练数据采购有所减缓、订单延迟下达。此外， 全球 AI 行业会议大部分停办或在线举办，致使公司传统境外展会营销模式受到较大影响，境内外 交通不畅使客户拜访效率降低，也导致了境外订单的下降。以上因素综合导致公司报告期内境外 收入下降 31.53%。报告期内公司境内业务收入较去年同期总体持平。

智能语音训练数据是公司报告期内的主要业务线，在境外业务的冲击中受影响最为显著。报 告期内，智能语音训练数据业务境外收入下降 2，701.16 万元，主要导致了整体智能语音业务收入 下降 17.53%。此外，公司积极开拓自然语言方向的客户需求，取得一定成效，报告期内该领域收 入增长 52.91%。

报告期内公司综合毛利率为 64.01%，较去年同期的 67.70%下降 3.69 个百分点，在各业务 线和地区方面，毛利率变动幅度不大。总体来看，境外收入的下降使高毛利收入版块占比下降， 行业竞争态势又进一步加剧，带来了一定的价格竞争压力，同时公司承接部分战略性项目，综合 导致定制类项目的毛利率出现一定程度的下降。但受益于公司各业务线自有知识产权训练数据产 品的持续储备，保持公司保持较高的产品收入贡献，使公司综合毛利率仍保持整体较高水平。具 体来看，营业成本变动较大的部分包括：自然语言的成本变动幅度 56.46%与收入变动幅度 52.91% 基本一致，整体毛利率两期基本持平；应用服务的成本下降幅度达到 47.12%，较收入下降幅度 17.97%大，主要是由于报告期内该类业务以软件授权类方式实现的占比较高；境外业务营业收入 下降 31.53%但成本上升 34.43%，主要是由于报告期内境外业务收入中，产品销售收入及占比均较去年有所下降，而定制服务收入及占比较去年有所增长所导致的，定制服务收入的增长带来了 成本的上升。

（2）。 产销量情况分析表

□适用 √不适用

（3）。 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

（4）。 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较 上年同期变动比例(%)	情况说明
软件和信息技术服务业	数据服务费	60,126,686.20	80.91	60,195,409.68	79.86	-0.11
	职工薪酬	12,703,886.55	17.10	10,730,333.56	14.24	18.39
	折旧摊销	624,826.54	0.84	752,291.93	1.00	-16.94
	差旅费	226,219.74	0.30	437,107.82	0.58	-48.25
	其他	630,246.08	0.85	3,262,767.56	4.33	-80.68
	合计	74,311,865.11	100.00	75,377,910.56	100.00	-1.41
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较 上年同期变动比例(%)	情况说明
智能语音	数据服务费	43,622,607.94	83.97	44,410,772.43	84.57	-1.77
	职工薪酬	7,637,865.76	14.70	5,962,994.42	11.36	28.09
	折旧摊销	285,797.19	0.55	427,097.05	0.81	-33.08
	差旅费	54,910.45	0.11	152,871.94	0.29	-64.08
	其他	350,763.17	0.68	1,559,221.12	2.97	-77.50
	小计	51,951,944.51	100.00	52,512,956.96	100.00	-1.07
计算机视觉	数据服务费	8,118,748.99	76.44	10,320,825.67	80.40	-21.34
	职工薪酬	1,911,168.87	18.00	2,031,686.65	15.83	-5.93
	折旧摊销	322,301.92	3.03	209,409.99	1.63	53.91
	差旅费	168,490.34	1.59	109,905.23	0.86	53.31
	其他	99,819.94	0.94	164,964.40	1.29	-39.49
	小计	10,620,530.06	100.00	12,836,791.94	100.00	-17.26
自然语言	数据服务费	7,898,115.34	81.24	5,180,792.72	83.37	52.45
	职工薪酬	1,796,402.04	18.48	1,024,009.86	16.48	75.43

	折旧摊销	12,386.55	0.13	3,063.62	0.05	304.31
	差旅费	136.48	0.00	1,200.00	0.02	-88.63
	其他	15,460.09	0.16	4,848.26	0.08	218.88
	小计	9,722,500.50	100.00	6,213,914.46	100.00	56.46
训练数据相关的应用服务	数据服务费	487,213.93	24.16	283,018.86	7.42	72.15
	职工薪酬	1,358,449.88	67.35	1,711,642.63	44.87	-20.63
	折旧摊销	4,340.88	0.22	112,721.27	2.96	-96.15
	差旅费	2,682.47	0.13	173,130.66	4.54	-98.45
	其他	164,202.88	8.14	1,533,733.78	40.21	-89.29
	小计	2,016,890.04	100.00	3,814,247.20	100.00	-47.12
合计	数据服务费	60,126,686.20	80.91	60,195,409.68	79.86	-0.11
	职工薪酬	12,703,886.55	17.10	10,730,333.56	14.24	18.39
	折旧摊销	624,826.54	0.84	752,291.93	1.00	-16.94
	差旅费	226,219.74	0.30	437,107.82	0.58	-48.25
	其他	630,246.08	0.85	3,262,767.56	4.33	-80.68
	小计	74,311,865.11	100.00	75,377,910.56	100.00	-1.41

成本分析其他情况说明

报告期内，主营业务成本较上年同期下降 1.41%，整体变动趋势及分产品情况的成本变动趋势与收入变动趋势基本一致。成本构成中，职工薪酬较 去年同期增长 18.39%，主要系公司为长远发展储备人才，扩大训练数据生产所需的项目技术人员团队所致。差旅费整体同比下降 48.25%且各产品线大 多呈现下降趋势，是由于新冠肺炎疫情在全球的反复，使差旅交通受阻，公司更多采用远程的方式运行项目管理。其他成本同比下降 80.68%，同样是由 于新冠肺炎疫情的影响，使项目实施的场地租赁难度增大，租赁费下降导致的。部分折旧摊销成本的变化，是根据项目实施期间所需的设备情况变动。

（5）。 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

（6）。 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

（7）。 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 8，571.94 万元，占年度销售总额 41.52%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）	是否与上市公司存在关联关系
1	客户1	2,339.01	11.33	否
2	客户2	2,293.76	11.11	否
3	客户3	1,830.03	8.86	否
4	客户4	1,055.44	5.11	否
5	客户5	1,053.70	5.10	否
合计	/	8,571.94	41.52	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依 赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 8，387.30 万元，占年度采购总额 75.94%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商1	5,381.83	48.73	否
2	供应商2	1,780.98	16.12	否
3	供应商3	441.78	4.00	否
4	供应商4	406.02	3.68	否
5	供应商5	376.68	3.41	否
合计	/	8,387.30	75.94	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或 严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 （%）	情况说明
销售费用	14,523,415.65	11,133,435.04	30.45	主要系报告期内，为促进公司长期发展，积极应对市场竞争及新冠肺炎疫情常态化，公司在销售团队建设、市场推广策略等方面加大投入，造成销售人工及市场费增长导致。
管理费用	35,218,044.09	25,667,440.94	37.21	主要系报告期内，公司加大管理团队人才储备、2020年社保减免在2021年解除、公司2021 年上市成功发放专项奖金导致人工增长，同时公司人员增长使场地租赁面积扩大带来一定的房租增长所致。
财务费用	1,140,651.30	2,151,305.50	-46.98	主要系报告期内，美元等外币汇率2021年下降幅度较2020年下降幅度减少，进而汇兑损失减少所致。
研发费用	60,520,933.71	43,497,496.67	39.14	主要系报告期内，根据公司技术驱动及产品驱动的定位，并快速响应行业发展和变化，提升市场占有率和研发领先实力，2021年公司在基础研发和产品研发领域均加大投入，以提高数据处理智能化水平、建设智能驾驶垂直领域技术平台能力、并加大智能语音、计算机视觉领域多语种多模态训练数据集产品储备所致。

4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-15,548,319.63	51,176,659.14	-130.38	主要系报告期内，公司部分信用期内应收款项增加，同时各项投入尤其是研发投入显著增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-84,044,742.56	-167,380,784.19	不适用	主要系报告期内，公司为了整体资产收益最大化，加大现金管理力度所致。
筹资活动产生的现金流量净额	337,592,345.02	-5,804,950.29	不适用	主要系报告期内，公 司在科创板首次公开发行股票收到募集资金所致。

来源：海天瑞声官网

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