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整车研发生产企业上汽集团发布2022第一季度报告

2022-05-16 10:57:00

整车研发生产企业上海汽车集团股份有限公司发布2022第一季度报告，具体内容如下。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业总收入	182,471,908,553.41	-3.50
营业收入	176,776,182,710.45	-4.14
归属于上市公司股东的净利润	5,515,609,122.72	-19.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,953,023,141.82	-20.36
经营活动产生的现金流量净额	-9,143,042,342.27	-555.30
基本每股收益（元/股）	0.478	-19.12
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.00	减少0.59个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	916,440,535,838.56	916,922,695,643.33	-0.05
归属于上市公司股东的所有者权益	277,354,099,962.69	273,773,675,300.63	1.31

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	292,074,710.25
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,717,420.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	679,659,672.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	51,922.85
对外委托贷款取得的损益	4,689,014.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,322,712.21
减：所得税影响额	153,961,467.06
少数股东权益影响额（税后）	262,968,004.93
合计	562,585,980.90

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-555.30	同比下降555.30%，主要原因为1）公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司扩大贷款规模。2）2022 年一季度受疫情影响，销售收入减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	240,295		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				不适用
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量		持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态			数量
上海汽车工业（集团）有限公司	国有法人	7,904,760,961		67.66	0	无
跃进汽车集团有限公司	国有法人	413,919,141		3.54	0	无
上海国际集团有限公司	国有法人	403,301,600		3.45	0	无
中国证券金融股份有限公司	未知	349,768,454		2.99	0	无
香港中央结算有限公司	未知	285,783,145		2.45	0	无
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	98,585,000		0.84	0	无
河北港口集团有限公司	未知	87,719,298		0.75	0	无
华融汇通资产管理有限公司	未知	71,688,948		0.61	0	无
中信证券股份有限公司	未知	51,249,545		0.44	0	无
广东恒健投资控股有限公司	未知	40,704,757		0.35	0	无
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
					股份种类			数量
上海汽车工业（集团）有限公司	7,904,760,961				人民币普通股			7,904,760,961
跃进汽车集团有限公司	413,919,141				人民币普通股			413,919,141
上海国际集团有限公司	403,301,600				人民币普通股			403,301,600
中国证券金融股份有限公司	349,768,454				人民币普通股			349,768,454
香港中央结算有限公司	285,783,145				人民币普通股			285,783,145
中央汇金资产管理有限责任公司	98,585,000				人民币普通股			98,585,000
河北港口集团有限公司	87,719,298				人民币普通股			87,719,298
华融汇通资产管理有限公司	71,688,948				人民币普通股			71,688,948
中信证券股份有限公司	51,249,545				人民币普通股			51,249,545
广东恒健投资控股有限公司	40,704,757				人民币普通股			40,704,757
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，上海汽车工业（集团）有限公司与其他9名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他9 名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至2022年3 月31 日，上海汽车集团股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为177,620,661 股，占公司总股本的1.52%。其中，公司于2021年9月9 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，截至2022年3 月31 日，公司本次回购已累计回购股份数量为69,458,741股，占公司总股本的0.59%。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31日	2021 年 12 月 31日
流动资产：
货币资金	152,092,091,117.76	138,525,924,732.66
结算备付金
拆出资金	500,000,000.00
交易性金融资产	55,883,385,982.95	53,883,499,373.59
衍生金融资产
应收票据	4,010,779,631.91	4,380,964,033.05
应收账款	57,168,416,343.70	47,463,533,394.88
应收款项融资	9,666,129,145.76	11,369,104,594.18
预付款项	23,279,266,825.20	22,675,148,177.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	16,240,045,624.33	15,486,319,539.07
其中：应收利息	308,396,486.00	334,405,628.65
应收股利	759,156,782.86	1,465,390,572.13
买入返售金融资产	594,901,084.10	5,881,850,702.79
存货	58,946,015,979.87	56,635,907,090.04
合同资产
持有待售资产	86,987,182.16	86,987,182.16
一年内到期的非流动资产	44,539,589,278.33	61,848,199,630.76
其他流动资产	129,038,454,283.78	126,771,696,251.73
流动资产合计	552,046,062,479.85	545,009,134,702.31

非流动资产：
发放贷款和垫款	93,463,651,726.29	102,546,002,349.07
债权投资	406,642,228.92	399,394,000.00
其他债权投资	34,588,305.37	34,252,527.10
长期应收款	12,614,620,199.95	12,522,123,373.74
长期股权投资	60,730,021,892.08	60,849,205,220.58
其他权益工具投资	20,670,902,684.24	22,543,932,882.53
其他非流动金融资产	8,373,650,944.25	8,200,237,311.05
投资性房地产	3,176,457,509.70	3,242,049,907.81
固定资产	77,344,302,644.39	78,350,634,327.37
在建工程	15,378,191,774.43	14,828,788,730.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,703,944,507.03	8,455,281,059.51
无形资产	16,752,650,353.99	16,837,427,149.43
开发支出	3,043,657,359.35	2,739,342,219.35
商誉	1,267,673,860.87	1,267,673,860.87
长期待摊费用	2,316,485,744.95	2,200,321,105.66
递延所得税资产	27,754,899,537.32	27,838,847,530.61
其他非流动资产	12,362,132,085.58	9,058,047,386.12
非流动资产合计	364,394,473,358.71	371,913,560,941.02
资产总计	916,440,535,838.56	916,922,695,643.33
流动负债：
短期借款	34,173,192,306.69	27,849,482,034.01
向中央银行借款
拆入资金	50,697,906,722.55	55,529,889,083.31
交易性金融负债	15,932,323.02	15,932,323.02
衍生金融负债
应付票据	43,768,518,502.38	41,825,836,994.99
应付账款	159,649,064,810.01	157,226,453,930.47
预收款项
合同负债	26,440,406,587.22	26,514,455,824.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放	48,132,973,163.94	62,576,877,206.07
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,016,179,187.76	11,491,232,280.23
应交税费	5,536,608,907.60	5,550,414,428.57
其他应付款	63,659,736,333.36	64,179,108,585.95
其中：应付利息	133,480,149.32	136,379,101.06
应付股利	625,746,515.93	1,146,540,878.06
应付手续费及佣金

应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	22,893,926,427.56	25,697,132,489.50
其他流动负债	2,209,254,173.42	2,024,415,579.21
流动负债合计	466,193,699,445.51	480,481,230,760.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	30,919,706,116.69	26,911,400,207.33
应付债券	19,801,373,743.90	19,397,207,883.47
其中：优先股
永续债
租赁负债	9,384,759,975.71	8,345,840,696.76
长期应付款	1,216,453,499.19	1,145,313,805.68
长期应付职工薪酬	5,356,362,304.27	5,508,527,212.98
预计负债	18,138,923,380.51	15,463,746,575.11
递延收益	23,247,251,171.71	23,313,333,214.63
递延所得税负债	4,587,555,814.91	4,885,199,353.86
其他非流动负债	3,315,726,198.29	2,700,165,378.32
非流动负债合计	115,968,112,205.18	107,670,734,328.14
负债合计	582,161,811,650.69	588,151,965,088.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	11,683,461,365.00	11,683,461,365.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	56,547,794,754.46	56,539,992,737.93
减：库存股	3,578,374,826.28	2,778,609,178.04
其他综合收益	12,868,077,082.13	14,078,764,959.98
专项储备	853,968,369.74	825,427,615.49
盈余公积	40,843,171,648.51	40,843,171,648.51
一般风险准备	3,822,509,268.70	3,822,509,268.70
未分配利润	154,313,492,300.43	148,758,956,883.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	277,354,099,962.69	273,773,675,300.63
少数股东权益	56,924,624,225.18	54,997,055,254.47
所有者权益（或股东权益）合计	334,278,724,187.87	328,770,730,555.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	916,440,535,838.56	916,922,695,643.33

公司负责人：陈虹主管会计工作负责人：卫勇会计机构负责人：顾晓琼

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

合并利润表

2022 年 1—3 月

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	182,471,908,553.41	189,094,950,264.73
其中：营业收入	176,776,182,710.45	184,410,333,522.13
利息收入	5,114,086,582.83	4,193,838,007.91
已赚保费
手续费及佣金收入	581,639,260.13	490,778,734.69
二、营业总成本	179,316,275,857.46	184,242,797,041.54
其中：营业成本	160,214,636,212.28	166,778,406,059.99
利息支出	924,041,015.60	1,035,361,277.49
手续费及佣金支出	313,362,635.06	181,909,230.90
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,433,065,472.25	1,131,553,320.59
销售费用	6,511,235,744.26	6,393,186,541.41
管理费用	6,094,190,968.07	5,298,798,727.81
研发费用	3,822,740,035.36	3,417,893,894.44
财务费用	3,003,774.58	5,687,988.91
其中：利息费用	545,651,399.24	490,429,386.34
利息收入	622,564,806.06	506,506,094.62
加：其他收益	655,378,364.35	630,439,219.64
投资收益（损失以“－”号填列）	5,818,737,155.96	6,807,714,724.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,465,747,945.18	5,462,285,602.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	519,465,889.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）	6,824,826.42	9,915,171.85
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-400,934,800.92	-506,000,030.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-109,190,288.29	424,514,270.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-129,929,806.52	-139,558,941.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-24,392,958.38	-17,497,049.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,972,125,188.57	12,061,680,588.35
加：营业外收入	63,097,290.00	207,711,000.38
减：营业外支出	25,448,697.05	28,262,564.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,009,773,781.52	12,241,129,023.93
减：所得税费用	1,580,614,473.42	2,716,132,503.41

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,429,159,308.10	9,524,996,520.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,429,159,308.10	9,524,996,520.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,515,609,122.72	6,846,517,399.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,913,550,185.38	2,678,479,120.88
六、其他综合收益的税后净额	-1,378,199,878.67	1,869,195,892.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,171,059,658.96	1,880,573,241.58
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-909,677,982.52	2,251,632,693.87
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-904.19
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-909,677,078.33	2,251,632,693.87
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-261,381,676.44	-371,059,452.29
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	11,038,789.57	15,533,599.14
（2）其他债权投资公允价值变动	-2,269,901.79	-14,676,215.86
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-270,150,564.22	-376,174,320.23
（7）其他		4,257,484.66
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-207,140,219.71	-11,377,348.75
七、综合收益总额	6,050,959,429.43	11,394,192,413.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,344,549,463.76	8,727,090,641.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,706,409,965.67	2,667,101,772.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.478	0.591
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈虹主管会计工作负责人：卫勇会计机构负责人：顾晓琼

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	175,283,354,226.20	181,654,150,734.21
客户存款和同业存放款项净增加额	-7,131,947,575.32	-8,490,409,071.72
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	3,986,587,869.74	5,545,575,742.54
拆入资金净增加额	-4,784,207,555.95	-10,788,373,833.33
回购业务资金净增加额	4,474,849,923.70	8,856,893,216.50
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	553,687,475.29	501,698,285.65
收到其他与经营活动有关的现金	17,129,480,502.45	19,630,684,578.09
经营活动现金流入小计	189,511,804,866.11	196,910,219,651.94
购买商品、接受劳务支付的现金	156,021,739,742.69	156,576,668,911.58
客户贷款及垫款净增加额	-909,670,995.63	-11,094,350,182.20
存放中央银行和同业款项净增加额	-1,679,060,242.03	-1,085,171,951.21
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金	883,516,361.07	1,614,968,089.51
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	12,435,247,199.68	11,039,926,819.07
支付的各项税费	7,818,133,028.32	9,192,980,903.22
支付其他与经营活动有关的现金	24,084,942,114.28	28,657,056,845.86
经营活动现金流出小计	198,654,847,208.38	194,902,079,435.83
经营活动产生的现金流量净额	-9,143,042,342.27	2,008,140,216.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	97,660,034,938.12	131,331,304,585.63
取得投资收益收到的现金	1,120,803,693.95	1,092,402,678.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,805,975.26	28,051,984.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	14,287,690.25	54,536,869.46
投资活动现金流入小计	98,859,932,297.58	132,506,296,117.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,589,037,256.80	3,692,985,208.51

投资支付的现金	75,497,435,157.80	121,794,186,957.29
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	2,442,860,531.62	1,259,744,352.05
投资活动现金流出小计	81,529,332,946.22	126,746,916,517.85
投资活动产生的现金流量净额	17,330,599,351.36	5,759,379,599.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	253,214,285.65	1,274,867,543.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	253,214,285.65	1,274,867,543.00
取得借款收到的现金	20,057,413,035.79	13,257,871,862.13
发行债券所收到的现金	2,981,649,314.26	6,090,113,584.91
收到其他与筹资活动有关的现金	1,692,307,480.95	6,052,131,924.12
筹资活动现金流入小计	24,984,584,116.65	26,674,984,914.16
偿还债务支付的现金	13,487,154,411.41	11,861,261,196.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,200,112,750.80	852,658,001.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	117,148,888.83	147,077,614.90
支付其他与筹资活动有关的现金	2,319,612,702.82	4,354,827,798.02
筹资活动现金流出小计	17,006,879,865.03	17,068,746,996.75
筹资活动产生的现金流量净额	7,977,704,251.62	9,606,237,917.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,495,311.91	-29,099,632.48
五、现金及现金等价物净增加额	16,104,765,948.80	17,344,658,100.45
加：期初现金及现金等价物余额	126,401,485,452.56	123,847,282,440.56
六、期末现金及现金等价物余额	142,506,251,401.36	141,191,940,541.01