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云计算及大数据企业华胜天成发布2021年报

2022-05-12 09:43:00

云计算及大数据企业北京华胜天成科技股份有限公司发布2021年报，具体内容如下。

近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	3,799,009,995.40	3,901,169,825.50	-2.62	4,575,030,442.22
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,754,528,412.56	3,854,666,707.71	-2.60	4,518,296,283.10
归属于上市公司股东的净利润	23,104,491.29	131,492,398.69	-82. 43	164,023,084.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,306,253.27	-359,918,211.10	/	22,053,804.55
经营活动产生的现金流量净额	31,182,192.90	449,780,635.82	-93. 07	171,996,601.70
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减（%	2019年末

			）
归属于上市公司股东的净资产	4,668,734,214.77	4,794,758,907.07	-2.63	4,822,258,342.79
总资产	8,883,549,143.34	9,607,559,559.49	-7.54	10,001,655,801.47

（二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元／股）	0.0211	0.1197	-82.37	0.1493
稀释每股收益（元／股）	0.0211	0.1197	-82.37	0.1493
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.0925	-0.3276	/	0.0201
加权平均净资产收益率（%）	0.49	2.74	减少2.25个百分点	3.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.14	-7.50	/	0.46

2021 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	848,545,517.70	963,474,942.24	636,936,563.48	1,350,052,971.98
归属于上市公司股东的净利润	-64,401,994.52	4,799,818.69	-10,043,238.36	92,749,905.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-65,413,022.27	-3,640,693.77	-66,027,798.76	33,775,261.53
经营活动产生的现金流量净额	171,503,843.58	-344,477,367.07	-18,970,458.46	223,126,174.85

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2021年金额	附注（如适用）	2020年金额	2019年金额
非流动资产处置损益	111,510,896.83		984,995,026.61	109,539,858.01
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,719,416.24		78,490,525.21	17,384,460.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益	7,250,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取	67,363,569.71		55,027,085.09	57,860,067.39

得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	390,000.00		2,875,862.80
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,930,765.54	-3,196,674.32	-712,534.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,386,085.16	2,760,335.69
减：所得税影响额	52,346,535.46	288,747,966.61	27,948,691.55
少数股东权益影响额（税后）	23,931,922.38	337,917,721.88	17,029,743.18
合计	124,410,744.56	491,410,609.79	141,969,279.82

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,074,220,999.35	959,582,167.32	-114,638,832.03	71,703,897.40
其他权益工具投资	233,425,835.46	317,792,303.61	84,366,468.15
应收款项融资	8,772,851.91	7,624,281.65	-1,148,570.26
合计	1,316,419,686.72	1,284,998,752.58	-31,420,934.14	71,703,897.40

报告期内主要经营情况

1、收入水平基本稳定本报告期内，受新冠疫情的影响，公司业务实施和项目交付受到了一定程度的影响，订单整体收入确认进度延缓。在此背景下，剔除去年同期收入中 GD 公司不再纳入合并范围的影响后，公司本年收入较上年仍实现小幅增长。在金融、运营商和制造业行业，营业收入增幅明显，体现了公司在这些行业的竞争优势。

2、降本增效措施效果显著本报告期，公司采取了一系列降本增效的措施来保障整体经营业绩，日常管理费用同比下降，人均效能显著优化。

3、债务规模降低、结构优化本报告期，公司有息负债规模持续下降，财务费用较上年同期下降 15.93%，资产负债率由上年末的 40.24%下降至本期末 39.97%，偿债能力显著提升，长短期债务配比结构保持合理。 4、投资活动现金流入实现大幅增长近年来公司投资业务进入回收期，报告期投资活动实现现金净流入 6.46 亿元，有效补充了公司的日常营运资金，保障了公司主营业务的稳定发展。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目

本期数

上年同期数

变动比例（%）

营业收入	3,799,009,995.40	3,901,169,825.50	-2.62
营业成本	3,341,794,859.58	3,332,841,597.46	0.27
销售费用	196,352,463.10	193,725,754.21	1.36
管理费用	226,141,502.01	330,230,353.82	-31.52
财务费用	83,392,747.91	99,189,667.02	-15.93
研发费用	143,283,007.62	123,888,640.11	15.65
经营活动产生的现金流量净额	31,182,192.90	449,780,635.82	-93.07
投资活动产生的现金流量净额	645,877,281.35	132,821,867.46	386.27
筹资活动产生的现金流量净额	-624,883,116.82	-390,320,508.08	/
投资收益	375,178,174.07	972,448,929.97	-61.42
公允价值变动损益	67,636,055.18	9,313,855.27	626.19
信用减值损失	-122,505,880.15	-116,500,433.06	/
资产减值损失	-50,208,238.85	-12,654,341.36	/

营业收入变动原因说明：本年营业收入减少主要系公司上年同期的营业收入中仍包含 GD 公司的

部分收入，而本报告期 GD 公司不再纳入合并范围所致。剔除该因素影响，公司营业收入稳中有升。

管理费用变动原因说明：本年管理费用减少主要系公司降本增效成果显著，以及去年同期费用中仍包含 GD 公司的部分管理费用，而本报告期 GD 公司不再纳入合并范围的影响所致。

财务费用变动原因说明：本年财务费用减少主要系本年降低有息负债规模和融资成本下降所致。

研发费用变动原因说明：研发费用增加系本年加大对核心技术的研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金净流入减少主要系公司本年加大对业务运营的投入及去年同期现金流净额中仍包含 GD 的现金流影响所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金净流入增加主要系本年公司有大量投资回款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流出增加主要系公司本年债务规模较上年同期下降及本年支付股利和回购股份所致。

投资收益变动原因说明：本年投资收益同比减少主要系去年 GD 公司拆分上市确认大额资产处置收益所致。

公允价值变动损益变动原因说明：本年公允价值变动损益大幅增加主要系公司投资的基金估值增加所致。

资产减值损失变动原因说明：本年资产减值损失同比增加主要系对控股子公司的无形资产和商誉计提减值准备所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

（1）。主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
政府	1,248,875,777.99	1,124,704,166.81	9.94	1.74	3.33	减少 1.39个百分点

金融	862,484,007.47	726,606,506.39	15.75	9.00	10.21	减少 0.93个百分点
运营商	355,456,969.93	313,190,220.93	11.89	10.62	14.67	减少 3.11个百分点
制造业	258,848,622.58	232,398,893.77	10.22	176.77	179.71	减少 0.94个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
企业IT 系统解决方案	2,896,406,077.77	2,685,907,516.52	7.27	-5.07	-2.46	减少 2.47个百分点
云计算产品及服务	858,122,334.79	649,606,025.29	24.3	6.77	13.4	减少 4.43个百分点
合计	3,754,528,412.56	3,335,513,541.81	11.16	-2.60	0.27	减少 2.54个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
中国大陆	2,056,553,104.62	1,834,348,591.05	10.8	6.64	9.92	减少 2.67个百分点
港澳台及东南亚地区	1,697,975,307.94	1,501,164,950.76	11.59	-4.41	-3.05	减少 1.24个百分点
合计	3,754,528,412.56	3,335,513,541.81	11.16	-2.60	0.27	减少 2.54个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
直销	3,754,528,412.56	3,335,513,541.81	11.16	-2.60	0.27	减少 2.54个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明从主营业务的行业分布来看，公司本年在金融、运营商和制造业上仍实现了收入的大幅增长，体现了公司较强的行业竞争优势。

从主营业务的产品分布来看，虽然受到了新冠疫情的影响，但公司的云计算产品及服务较去年同期仍保持了稳定的增长。

从主营业务的地区分布来看，大陆地区业务收入较上年同期稳定增长，港澳台及东南亚地区业务剔除去年同期 GD 不再纳入合并范围前的收入的影响后，业务收入也有实现了增长。

（2）。产销量情况分析表

□适用 √不适用

（3）。重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

（4）。成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
政府		1,124,704,166.81	33.72	1,088,501,854.19	32.72	3.33
金融		726,606,506.39	21.78	659,307,327.34	19.82	10.21
运营商		313,190,220.93	9.39	273,128,007.50	8.21	14.67
制造业		232,398,893.77	6.97	83,085,948.64	2.50	179.71
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
企业IT 系统解决方案		2,685,907,516.52	80.52	2,753,697,388.13	82.78	-2.46
云计算产品及服务		649,606,025.29	19.48	572,832,077.16	17.22	13.40
合计		3,335,513,541.81	100.00	3,326,529,465.29	100.00	0.27

成本分析其他情况说明

无

（5）。报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

（6）。公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

（7）。主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 65，152.93 万元，占年度销售总额 17.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用 B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 55，772.07 万元，占年度采购总额 20.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	196,352,463.10	193,725,754.21	1.36
管理费用	226,141,502.01	330,230,353.82	-31.52
研发费用	143,283,007.62	123,888,640.11	15.65
财务费用	83,392,747.91	99,189,667.02	-15.93

2021 年公司持续加强对业务结构和流程管理的优化，进一步降本增效，提高管理效率，管理费用持续下降。另外因去年同期费用中仍包含 GD 公司的部分管理费用，而本报告期 GD 公司不再纳入合并范围的影响，本期管理费用下降显著。

为保持公司在技术上的领先优势和行业竞争力，本年度公司仍持续加大对研发的投入，研发费用同比增长 15.65%。

公司继续保持稳健的财务政策，不断降低债务规模和融资成本，财务费用同比降低约 1，580 万元。

4. 研发投入

（1）。研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	143,283,007.62
本期资本化研发投入	112,239,905.91
研发投入合计	255,522,913.53
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.73
研发投入资本化的比重（%）	43.93

（2）。研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	934
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	38.09
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	3
硕士研究生	85
本科	657
专科	178
高中及以下	11
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	406
30-40岁（含30岁，不含40岁）	335
40-50岁（含40岁，不含50岁）	157
50-60岁（含50岁，不含60岁）	31
60岁及以上	5

（3）。情况说明

□适用 √不适用

（4）。研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	31,182,192.90	449,780,635.82	-93.07
投资活动产生的现金流量净额	645,877,281.35	132,821,867.46	386.27
筹资活动产生的现金流量净额	-624,883,116.82	-390,320,508.08	/