光存储高科技企业紫晶存储发布2021年报

光存储高科技企业广东紫晶信息存储技术股份有限公司发布2021年报，具体内容如下。

近三年主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

（二） 主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、2021 年度公司实现营业收入 45，793.58 万元，较上年同期减少 3，284.49 万元，下降比例

6.69%，归属于上市公司股东的净利润为-22，898.94 万元，较上年同期减少 31，081.54 万元，下降比例 379.85%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11，571.46 万元，较上年同期减少-19，211.85 万元，下降比例 251.45%，其主要原因如下：

（1）报告期内，公司高毛利的光存储业务收入下滑，导致综合毛利率下降 18.61%，毛利润同比减少 9，981.99 万元；公司为开拓业务市场及加大研发投入，新增销售人员、管理人员和研发人员，职工薪酬等期间费用增加，三项期间费用合计同比增长 4，867.94 万元。

（2）公司于 2022 年 3 月 14 日公告：公司自查发现公司及子公司截至 2022 年 3 月 10 日定期存单违规质押担保余额合计 3.73 亿元。该违规担保事项导致报告期内计提预计负债 1.26 亿元，预计负债结转当期损益增加营业外支出 1.26 亿元，对当期报表的净利润产生重大影响。

（3）公司基于谨慎性考虑，对一些由于账龄长、回款延迟或未按合同约定回款客户的应收账款按照 100%单项计提增加信用减值准备 8，855.48 万元，进一步导致当期的净利润减少。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37，492.72 万元，同比下降 240.41%。主要系本期收到货款较上年同期减少 10，211.33 万元；支付银行票据到期款项 55，900.43 万元，导致支付购买商品的款项较上年同期增加 22，353.45 万元，支付研发费用等其他经营活动有关款项较上年同期增加 4，687.10 万元；支付职工薪酬等及为职工支付的款项同比上年增加 3875.58 万元。

3、基本每股收益、平均净资产收益率等相关指标同比分别下降 366.67%、372.38%，主要系报告期内公司净利润下降所致。

2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内主要经营情况

2021 年公司实现营业收入为 4.58 亿元，较去年同期 4.91 亿元，同比下降 6.69%；归属于上市公司股东的净利润为-2.29 亿元，较去年同期 8183 万元，同比下降 379.85%；归属于上市公司、股东的扣除非经常性损益净利润为-1.16 亿元，较去年同期下降 1.92 亿元，同比下降 251.55%； 经营活动产生的现金流净额为-2.19 亿元，较上年同期 1.56 亿元，同比下降 240.41%。

报告期内，公司光存储产品及解决方案收入同比下降 48.16%，导致公司收入下滑 6.69%，毛利下滑 45.70%，毛利率由上年同期 45.50%下降到 25.90%；因业务布局人员增长、薪酬调整等原因导致职工薪酬支出大幅增加，销售费用、管理费用、研发费用合计同比增长 38.40%；计提大额应收账款坏账准备，信用资产减值损失同比增加 558.67%；因违规担保事项，公司预计担保损失1.26 亿元，计入营业外支出。因上述因素，公司扣非净利润亏损 1.16 亿元，净利润亏损 2.29 亿元。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

营业收入变动原因说明：公司 2021 年实现营业收入 4.58 亿元，其中光存储产品及解决方案

类业务收入 2.53 亿元，信创类业务收入 2.01 亿元。公司营业收入同比下降 6.69%，主要系光存

储产品及解决方案较从去年同期 4.88 亿元，同比下降 48.16%

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增加 2，904.40 万元，增长 85.81%。主要系本年度新增分支机构，薪酬调整及人员增加导致人工成本上涨，业务推广费、场地租赁费、折旧摊销费用较上年度增长较快。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增加 1，500.54 万元，增长 49.91%，主要系本年度新建办公场地投入使用折旧费用增幅较大，同时人员增加导致职工薪酬等人力成本增幅较大所致。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期下降 69.96%，主要系贷款利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少37，492.72 万元，同比下降 240.41%。主要系本期收到货款较上年同期减少 10，211.33 万元；支付银行票据到期款项 55，900.43 万元，导致支付购买商品的款项较上年同期增加 22，353.45 万元，支付研发费用等其他经营活动有关款项较上年同期增加 4，687.10 万元；支付职工薪酬等及为职工支付的款项同比上年增加 3875.58 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降54.40%，主要系购买固定资产所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比下降117.82%，主要系违规担资金受导致支付其他与筹资活动有关的现金增加 2.3 亿元所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2.收入和成本分析

√适用 □不适用不适用。

（1）。主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

在行业方面，公司主营业务系基于蓝光数据存储系统技术提供光存储产品，主营业务收入主要由光存储产品设备、光存储解决方案、信创产品构成，主要构成内容未发生变化。报告期内， 基于自主可控的业务逻辑，延伸信创类业务，积极推动公司光存储产品在政府端应用，和公司政府数据灾备中心业务形成协同效应。个人云存储产品方面，公司在和电信运营商合作开发的基础上，在京东、天猫电商平台上线了针对 C 端用户的新产品推广销售，目前正处于前期推广阶段， 后续公司将加大该类型产品的业务拓展。

在产品方面，公司销售的产品根据不同行业不同场景应用不同的需求而设定，公司的光存储 产品设备、基于光存储技术的智能分层存储及信息技术解决方案、信创产品在报告期内分别占主营业务收入比例为：22.87%、32.82%、44.31%，同比上年增长比例分别为 30.25%、-62.23%、1478.48%。收入构成较上年同期发生一定变动，主要原因系报告期内信创产品收入增加较多，且主要客户本 身就具备较强的集成方案能力或供应商资源，仅需要公司提供光存储产品设备，进而引起公司解 决方案业务收入占比下降。

在区域方面，公司以境内收入为主，境外收入占比比较小。华南、华北、华中、华东为公司主要销售区域，报告期内主要区域销售收入整体同比占比波动较小；其中华北区域营收同比增长177.92%，西南、西北区域因同期收入较低，故增长较高。

（2）。产销量情况分析表

√适用 □不适用

产销量情况说明

光存储介质方面，公司出于战略部署考虑，25G 小容量光存储介质的消费级市场（针对音像等行业）不作为公司的主要方向，因此生产计划产量较低，销售量较上年同期下降 10.82%，库存量有所增长。

光存储设备产量较上年同期下降 15.18%，销售量较上年同期下降 60.15%，主要原因系受疫情影响市场环境较差，业务开拓洽谈困难，项目落地同比减少故销售量下降。

（3）。重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

（4）。成本分析表

单位：元

成本分析其他情况说明

报告期内，公司主营业务成本较上年同期增长 24.59%，变动原因如下几个方面：

1、主营业务成本以直接材料为主，占比为 97.71%，本期金额较上年同期增长 27.30%。

2、直接人工占比变动不大，本期金额较上年同期下降 50.32%，主要是多条光存储介质 25G 生产线转入技改，2021 年度仅 1 条 25G 光存储介质生产线投入生产，至 10 月份新增 100G、200G 光存储介质生产线各 1 条，故直接人工有所下降。

3、制造费用方面，主要是折旧摊销金额影响，多条 25G 光存储介质生产线在报告期 1 月转入技改，故占比有所降低。

主营业务成本的直接材料占比大、绝对值高；直接人工、制造费用均有所下降，但绝对值较小，故整体成本变动受直接材料的变动影响较为明显。

光存储介质直接材料较上年同期增长 70.84%，主要是报告期内 25G 光存储介质生产线搬迁至新厂区需技术调试、受限电影响产线频繁停开机，致良率降低损耗增加。

光存储设备主要是采购基础设备件，经过装配调试、嵌入软件、质检形成产成品入库；解决方案业务以领用自产光存储设备为主，并集成相关行业应用软硬件，故上述业务直接材料占比相对较高，本年度料工费占比与上年同期基本保持一致。

解决方案的营业成本变动较大的是制造费用，主要是中国电信某合作项目采用投入设备分期收取服务费的模式，对应折旧摊销额计入成本所致。

（5）。报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

（6）。公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

（7）。主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 26，421.66 万元，占年度销售总额 57.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

（1）报告期内不存在向单个客户的销售比例超过总额 50%的情况；

（2）不存在严重依赖于少数客户的情形；

（3）前 5 名客户中存在新增客户：中国软件与技术服务股份有限公司；广东博成网络科技有限公司；中科软科技股份有限公司。

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 20，600.87 万元，占年度采购总额 41.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

（1）报告期内不存在向单个供应商的采购比例超过总额 50%的情况；

（2）不存在严重依赖于少数供应商的情形；

（3）前 5 名供应商中存在新增供应商：广东复星科技技术有限公司、中电数据服务有限公司和航天数智（苏州）科技有限公司。

3.费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

说明：

销售费用较上年同期增加 2，904.40 万元，增长 85.81%。主要系本年度新增分支机构，薪酬调整及人员增加导致人工成本上涨，业务推广费、场地租赁费、折旧摊销费用较上年度增长较快。管理费用较上年同期增加 1500.54 万元，增长 49.91%，主要系本年度新租办公场地投入使用，

使用权资产、折旧费用增幅较大，同时人员增加导致职工薪酬等人力成本增幅较大；以及咨询服务项目费用较上年增加，导致管理费用相应增加。

财务费用较上年同期下降 69.96%，主要系贷款利息、租赁负债未确认融资费用等增加所致。

来源：紫晶存储官网

年报存储数据调整币种

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